예측 보다는 원인 분석을 우선으로... 지금은 그냥 사팔사팔 안하는 것이 좋을 듯...

[한국시간 날짜 / 오전 5시 30분]

 

1. 중요 지수 및 자료 등은 캡쳐하여 첨부됨

코스피 200 야간 선물 : 1,220.25 (-20.65, -1.66%)

 

2. 참고할 뉴스

• 구글 안드로이드 과징금 소송 패소 (유럽)
• 오픈 AI 미 정부에 5% 지분 제공??
• 애플 중국 메모리 구매 협상??
• 엔비디아가 AI 스타트업을 대상으로 수익 공유 모델 출시
• 미국 지표 발표 참조 (금일)

3. 주요 관심 지점은 AI, 반도체 메모리, 피지컬 AI, 전력공급 파트

• 부수적으로 방산 및 양자컴퓨터, 핵융합 관련 분야

 

4. 개인적인 생각

• 표면적으로는 애플과 메타가 뿌린 똥으로 반도체 시장이 아주 나빠진 것으로 보임
• 애플은 지들 메모리 구매가 어려워지니 중국 메모리를 구매하니 마니 개쌉소리를 해 쳐대고
• 메타는 그 뭐야 이번에 미국내에서만 사용가능한 AI급의 성능이 안나오니 AI 데이터 센터를 대여하니 마니...
• 지금 주도 시장에서 살짝 밀려나는 느낌의 두놈이 개똥을 싸서 뿌리는 것 같이 보임
• 전체적으로 브레이크 걸려서 대략 5월 중순정도의 수준으로 되돌아간 느낌...
• 실제로 챠트를 봐도 5월 초에 반도체 분야 급격한 상승이 시작되긴 했음.
• 이 부분은 과열된 것으로 보이고 따라서 현실 반영되고 적당한 수준으로 되돌아가는 것으로 생각됨
• 그러나 지독한 변동성은 아주 개지랄임
• 이는 ETF레버러지가 큰 역할을 한 것 같고, 큰손의 리벨런싱도 작동하고...
  특히 연기금의 리벨런싱이 심리적으로 크게 작동하고 있는 것 같음
• 5월 급등장을 보고 들어온 개인은 아주 힘들것 같고...
  그 이전에 투자한 개인은 적당히 이익 실현하고 관망하면 될듯...
• 인공지능은 해야 하는 것이고, 그래서 메모리 안쓸꺼임?? 뭐 요구양은 예전보다 줄려나?

 

위 상황을 종합하여 금일 국장의 패턴을 예측해줘라고 하지만 예측이 될까?
그냥 참조 정도로 예측은 비중을 낮추고, 각 개별 사안에 대한 구체적 해석이 더 도움이 될듯